| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 885.00 | 19 156.00 | 44 729.00 | 63 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 712.00 | 19 156.00 | 744 556.00 | 763 712.00 |
BT Marchandises | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
CF Disponibilités | 126 802.00 | | 126 802.00 | 126 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 518.00 | | 418 518.00 | 418 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 230.00 | 19 156.00 | 1 163 074.00 | 1 182 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 542.00 | 107 651.00 | | 207 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 417.00 | 119 890.00 | | 86 417.00 |
DL TOTAL (I) | 353 960.00 | 287 542.00 | | 353 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 690.00 | 536 898.00 | | 487 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 956.00 | 140 852.00 | | 139 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 553.00 | 124 628.00 | | 116 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 913.00 | 70 202.00 | | 64 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 114.00 | 872 582.00 | | 809 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 074.00 | 1 160 125.00 | | 1 163 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 102.00 | 245 227.00 | | 372 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 146.00 | | 1 427 146.00 | 1 427 146.00 |
FD Production vendue biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 446.00 | | 1 441 446.00 | 1 441 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 2 272.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 2 272.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -2 045.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 701.00 | 48 873.00 | | 30 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 417.00 | 119 890.00 | | 86 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 691.00 | 50 679.00 | 218 331.00 | 487 691.00 |
VI Groupe et associés | 138 878.00 | 138 878.00 | | 138 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 712.00 | 35 885.00 | 4 827.00 | 40 712.00 |
VW T.V.A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 115.00 | 372 103.00 | 218 331.00 | 809 115.00 |