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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 884.00 | 9 794.00 | 53 090.00 | 62 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 711.00 | 9 794.00 | 752 917.00 | 762 711.00 |
BT Marchandises | 125 532.00 | | 125 532.00 | 125 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 364.00 | | 80 364.00 | 80 364.00 |
CF Disponibilités | 166 828.00 | | 166 828.00 | 166 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 208.00 | | 407 208.00 | 407 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 919.00 | 9 794.00 | 1 160 125.00 | 1 169 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 890.00 | 107 651.00 | | 119 890.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 287 542.00 | 167 651.00 | | 287 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 898.00 | 584 677.00 | | 536 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 852.00 | 135 787.00 | | 140 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 628.00 | 110 857.00 | | 124 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 202.00 | 81 710.00 | | 70 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 582.00 | 913 032.00 | | 872 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 125.00 | 1 080 684.00 | | 1 160 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 227.00 | 913 032.00 | | 245 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 803.00 | | 1 415 803.00 | 1 415 803.00 |
FD Production vendue biens | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 232.00 | | 1 451 232.00 | 1 451 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 42 964.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 42 964.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -42 964.00 | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 873.00 | 36 646.00 | | 48 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 890.00 | 107 651.00 | | 119 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 629.00 | 124 629.00 | | 124 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 899.00 | 49 208.00 | 211 992.00 | 536 899.00 |
VI Groupe et associés | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 310.00 | 34 483.00 | 4 827.00 | 39 310.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 583.00 | 245 227.00 | 351 656.00 | 872 583.00 |