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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 805.00 | 77 490.00 | 38 314.00 | 115 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 632.00 | 77 490.00 | 738 141.00 | 815 632.00 |
BT Marchandises | 150 639.00 | | 150 639.00 | 150 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 983.00 | | 131 983.00 | 131 983.00 |
CF Disponibilités | 172 914.00 | | 172 914.00 | 172 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 786.00 | | 482 786.00 | 482 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 418.00 | 77 490.00 | 1 220 928.00 | 1 298 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 60 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 896.00 | 582 902.00 | | -25 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 872.00 | 85 201.00 | | 107 872.00 |
DL TOTAL (I) | 773 976.00 | 734 103.00 | | 773 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 680.00 | 275 698.00 | | 218 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 6 706.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 461.00 | 139 618.00 | | 181 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 642.00 | 40 554.00 | | 45 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 952.00 | 462 577.00 | | 446 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 928.00 | 1 196 680.00 | | 1 220 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 461.00 | 181 461.00 | | 181 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 681.00 | 58 723.00 | 159 957.00 | 218 681.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 952.00 | 286 995.00 | 159 957.00 | 446 952.00 |