| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 283.00 | 64 808.00 | 47 474.00 | 112 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 110.00 | 64 808.00 | 747 301.00 | 812 110.00 |
BT Marchandises | 152 366.00 | | 152 366.00 | 152 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BZ Autres créances | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 851.00 | | 131 851.00 | 131 851.00 |
CF Disponibilités | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 378.00 | | 449 378.00 | 449 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 489.00 | 64 808.00 | 1 196 680.00 | 1 261 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 902.00 | 443 755.00 | | 582 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 201.00 | 149 146.00 | | 85 201.00 |
DL TOTAL (I) | 734 103.00 | 658 902.00 | | 734 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 698.00 | 331 061.00 | | 275 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706.00 | 47 485.00 | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 618.00 | 73 380.00 | | 139 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 554.00 | 44 063.00 | | 40 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 577.00 | 495 991.00 | | 462 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 680.00 | 1 154 893.00 | | 1 196 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 841.00 | 220 292.00 | | 205 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 618.00 | 139 618.00 | | 139 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 699.00 | 18 963.00 | 78 484.00 | 275 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 897.00 | 195 161.00 | 78 484.00 | 451 897.00 |