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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 113.00 | 31 176.00 | 52 937.00 | 84 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 940.00 | 31 176.00 | 752 764.00 | 783 940.00 |
BT Marchandises | 134 461.00 | | 134 461.00 | 134 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 691.00 | | 130 691.00 | 130 691.00 |
CF Disponibilités | 181 126.00 | | 181 126.00 | 181 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 966.00 | | 486 966.00 | 486 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 907.00 | 31 176.00 | 1 239 731.00 | 1 270 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 960.00 | 207 542.00 | | 267 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 956.00 | 86 417.00 | | 103 956.00 |
DL TOTAL (I) | 437 916.00 | 353 960.00 | | 437 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 011.00 | 487 690.00 | | 437 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 611.00 | 139 956.00 | | 132 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 715.00 | 116 553.00 | | 163 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 476.00 | 64 913.00 | | 68 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 814.00 | 809 114.00 | | 801 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 731.00 | 1 163 074.00 | | 1 239 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 997.00 | 372 102.00 | | 416 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 733.00 | | 1 445 733.00 | 1 445 733.00 |
FD Production vendue biens | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
FG Production vendue services | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 231.00 | | 1 567 231.00 | 1 567 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 019.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 942.00 | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 942.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | -942.00 | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 164.00 | 30 701.00 | | 40 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 941.00 | 1 446 888.00 | | 1 571 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 985.00 | 1 360 471.00 | | 1 467 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 956.00 | 86 417.00 | | 103 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 715.00 | 163 715.00 | | 163 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 012.00 | 52 195.00 | 224 860.00 | 437 012.00 |
VI Groupe et associés | 131 644.00 | 131 644.00 | | 131 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 515.00 | 40 688.00 | 4 827.00 | 45 515.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 815.00 | 416 998.00 | 224 860.00 | 801 815.00 |