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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 781.00 | 61 203.00 | 40 577.00 | 101 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 608.00 | 61 203.00 | 740 404.00 | 801 608.00 |
BT Marchandises | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 664.00 | | 131 664.00 | 131 664.00 |
CF Disponibilités | 113 176.00 | | 113 176.00 | 113 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 488.00 | | 414 488.00 | 414 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 096.00 | 61 203.00 | 1 154 893.00 | 1 216 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 755.00 | 352 716.00 | | 443 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 146.00 | 106 038.00 | | 149 146.00 |
DL TOTAL (I) | 658 902.00 | 524 755.00 | | 658 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 061.00 | 384 817.00 | | 331 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 485.00 | 92 161.00 | | 47 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 380.00 | 159 950.00 | | 73 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 063.00 | 30 926.00 | | 44 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 991.00 | 667 856.00 | | 495 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 893.00 | 1 192 611.00 | | 1 154 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 062.00 | 55 363.00 | 238 508.00 | 331 062.00 |
VI Groupe et associés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 871.00 | 208 172.00 | 238 508.00 | 483 871.00 |