| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 337.00 | 3 677.00 | 1 660.00 | 5 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 879.00 | 13 650.00 | 87 229.00 | 100 879.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 231.00 | 17 327.00 | 91 904.00 | 109 231.00 |
060 Stock marchandises | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 410.00 | 760.00 | 16 650.00 | 17 410.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 120.00 | 760.00 | 164 360.00 | 165 120.00 |
110 Total général Actif | 274 351.00 | 18 087.00 | 256 264.00 | 274 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 264.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 608.00 | | | 576 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
230 Autres produits | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 600.00 | | | 583 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 517.00 | | | 374 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 698.00 | | | -10 698.00 |
242 Autres charges externes. | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
252 Charges sociales | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 060.00 | | | 541 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
294 Charges financières | 881.00 | | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |