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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 543.00 | 54 707.00 | 73 836.00 | 128 543.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 880.00 | 60 044.00 | 76 836.00 | 136 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 560.00 | 760.00 | 41 800.00 | 42 560.00 |
072 Créances – Autres | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
084 Disponibilités | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 809.00 | 760.00 | 272 049.00 | 272 809.00 |
110 Total général Actif | 409 689.00 | 60 804.00 | 348 885.00 | 409 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 634 254.00 | | | 634 254.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
230 Autres produits | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 695.00 | | | 638 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 533.00 | | | 391 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 748.00 | | | -10 748.00 |
242 Autres charges externes. | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
252 Charges sociales | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 352.00 | | | 641 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 88 162.00 | | | 88 162.00 |