| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 971.00 | 68 846.00 | 60 125.00 | 128 971.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 308.00 | 74 183.00 | 63 125.00 | 137 308.00 |
060 Stock marchandises | 122 695.00 | | 122 695.00 | 122 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
072 Créances – Autres | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
084 Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 176.00 | | 223 176.00 | 223 176.00 |
110 Total général Actif | 360 484.00 | 74 183.00 | 286 301.00 | 360 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 137 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 301.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 763 643.00 | | | 763 643.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
230 Autres produits | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 594.00 | | | 771 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 709.00 | | | 484 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 163.00 | | | -12 163.00 |
242 Autres charges externes. | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 442.00 | | | 121 442.00 |
252 Charges sociales | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 329.00 | | | 748 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 174.00 | | | 152 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |