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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 337.00 | 5 176.00 | 161.00 | 5 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 735.00 | 38 564.00 | 81 171.00 | 119 735.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 072.00 | 43 740.00 | 84 332.00 | 128 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 582.00 | 760.00 | 36 822.00 | 37 582.00 |
072 Créances – Autres | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
084 Disponibilités | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 923.00 | 760.00 | 185 163.00 | 185 923.00 |
110 Total général Actif | 313 995.00 | 44 500.00 | 269 495.00 | 313 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 686 725.00 | | | 686 725.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 086.00 | | | 697 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 886.00 | | | 435 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
252 Charges sociales | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 948.00 | | | 674 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 764.00 | | | 137 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |