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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 696.00 | 5 563.00 | 1 133.00 | 6 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 390.00 | 86 716.00 | 54 674.00 | 141 390.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 086.00 | 92 279.00 | 58 807.00 | 151 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 974.00 | | 125 974.00 | 125 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
072 Créances – Autres | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
084 Disponibilités | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 982.00 | | 234 982.00 | 234 982.00 |
110 Total général Actif | 386 068.00 | 92 279.00 | 293 789.00 | 386 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772 772.00 | | | 772 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
230 Autres produits | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 919.00 | | | 780 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 023.00 | | | 473 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
242 Autres charges externes. | 99 661.00 | | | 99 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 670.00 | | | 135 670.00 |
252 Charges sociales | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 779.00 | | | 763 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 308.00 | | | 137 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 778.00 | | | 13 778.00 |