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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 337.00 | 4 694.00 | 643.00 | 5 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 838.00 | 22 705.00 | 90 133.00 | 112 838.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 190.00 | 27 399.00 | 93 791.00 | 121 190.00 |
060 Stock marchandises | 98 914.00 | | 98 914.00 | 98 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 460.00 | 760.00 | 26 700.00 | 27 460.00 |
072 Créances – Autres | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
084 Disponibilités | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 600.00 | 760.00 | 173 840.00 | 174 600.00 |
110 Total général Actif | 295 790.00 | 28 159.00 | 267 631.00 | 295 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 231.00 | | | 641 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
230 Autres produits | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 091.00 | | | 650 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 147.00 | | | 403 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 231.00 | | | -6 231.00 |
242 Autres charges externes. | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
252 Charges sociales | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 926.00 | | | 611 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |