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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 895.00 | 5 165.00 | 7 730.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 895.00 | 5 165.00 | 497 730.00 | 502 895.00 |
BZ Autres créances | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 208.00 | 5 165.00 | 518 043.00 | 523 208.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DG Autres réserves | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
DH Report à nouveau | -13 042.00 | | | -13 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 761.00 | -13 042.00 | | 8 761.00 |
DL TOTAL (I) | 247 502.00 | 238 740.00 | | 247 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 149.00 | 163 988.00 | | 136 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 636.00 | 96 023.00 | | 131 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 1 472.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 541.00 | 261 807.00 | | 270 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 043.00 | 500 547.00 | | 518 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 287.00 | 125 658.00 | | 163 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 086.00 | 1 103.00 | | 1 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452.00 | 13 042.00 | | 11 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 761.00 | -13 042.00 | | 8 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 895.00 | | | 502 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | 2 579.00 | | 2 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 586.00 | 2 579.00 | | 2 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 149.00 | 28 895.00 | 107 254.00 | 136 149.00 |
VI Groupe et associés | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 541.00 | 163 287.00 | 107 254.00 | 270 541.00 |