| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 895.00 | 10 323.00 | 2 572.00 | 12 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 567.00 | | 227 567.00 | 227 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 461.00 | 10 323.00 | 261 138.00 | 271 461.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 661.00 | 10 323.00 | 334 337.00 | 344 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 567.00 | | | 227 567.00 |
CU Autres participations | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DG Autres réserves | 60 454.00 | 31 048.00 | | 60 454.00 |
DH Report à nouveau | | -4 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 926.00 | 33 688.00 | | -3 926.00 |
DL TOTAL (I) | 277 263.00 | 281 189.00 | | 277 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 273.00 | 119 253.00 | | 55 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 2 036.00 | | 201.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 074.00 | 121 290.00 | | 57 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 337.00 | 402 479.00 | | 334 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 074.00 | 121 290.00 | | 57 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 428 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 197.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 460 197.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -32 197.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267.00 | 506 000.00 | | 2 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193.00 | 472 312.00 | | 6 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 926.00 | 33 688.00 | | -3 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 895.00 | | 228 566.00 | 42 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 228 566.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 744.00 | 2 579.00 | | 7 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 744.00 | 2 579.00 | | 7 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 567.00 | 227 567.00 | | 227 567.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 659.00 | 267 659.00 | | 267 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |