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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 895.00 | 12 257.00 | 638.00 | 12 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 226 866.00 | | 226 866.00 | 226 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 760.00 | 12 257.00 | 258 503.00 | 270 760.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 468.00 | 12 257.00 | 292 211.00 | 304 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 866.00 | | | 226 866.00 |
CU Autres participations | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DG Autres réserves | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
DH Report à nouveau | -3 926.00 | | | -3 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 179.00 | -3 926.00 | | -44 179.00 |
DL TOTAL (I) | 233 084.00 | 277 263.00 | | 233 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 027.00 | 55 273.00 | | 56 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 201.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 127.00 | 57 074.00 | | 59 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 211.00 | 334 337.00 | | 292 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 127.00 | 57 071.00 | | 59 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 172.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 172.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -172.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299.00 | 2 267.00 | | 2 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 478.00 | 6 193.00 | | 46 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 179.00 | -3 926.00 | | -44 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 461.00 | | 2 299.00 | 271 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 257 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 270 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 566.00 | | 2 299.00 | 258 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 323.00 | 1 934.00 | | 10 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 257.00 | 638.00 | | 12 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | 1 934.00 | | 10 323.00 |