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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 895.00 | 7 744.00 | 5 151.00 | 12 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 895.00 | 7 744.00 | 35 151.00 | 42 895.00 |
BZ Autres créances | 350 641.00 | | 350 641.00 | 350 641.00 |
CF Disponibilités | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 328.00 | | 367 328.00 | 367 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 223.00 | 7 744.00 | 402 479.00 | 410 223.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DG Autres réserves | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
DH Report à nouveau | -4 281.00 | -13 042.00 | | -4 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 688.00 | 8 761.00 | | 33 688.00 |
DL TOTAL (I) | 281 189.00 | 247 502.00 | | 281 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 253.00 | 131 636.00 | | 119 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 755.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 290.00 | 270 541.00 | | 121 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 479.00 | 518 043.00 | | 402 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 290.00 | 163 287.00 | | 121 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 241.00 | 1 086.00 | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 000.00 | 213.00 | | 428 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 197.00 | | | 460 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 197.00 | 213.00 | | -32 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 000.00 | 20 213.00 | | 506 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 312.00 | 11 452.00 | | 472 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 688.00 | 8 761.00 | | 33 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 895.00 | | | 502 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 000.00 | 42 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165.00 | 2 579.00 | | 5 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 165.00 | 2 579.00 | | 5 165.00 |