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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 137.00 | | 542 137.00 | 542 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 031.00 | 12 895.00 | 574 136.00 | 587 031.00 |
CF Disponibilités | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 287.00 | 12 895.00 | 585 392.00 | 598 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542 137.00 | | | 542 137.00 |
CU Autres participations | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DG Autres réserves | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
DH Report à nouveau | -50 520.00 | -48 105.00 | | -50 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542.00 | -2 415.00 | | -1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 229 127.00 | 230 669.00 | | 229 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 192.00 | 46 879.00 | | 37 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 674.00 | 300 238.00 | | 315 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 600.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 265.00 | 350 317.00 | | 356 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 392.00 | 580 986.00 | | 585 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 993.00 | 313 177.00 | | 328 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394.00 | 3 145.00 | | 6 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 936.00 | 5 561.00 | | 7 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542.00 | -2 415.00 | | -1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 321.00 | | 43 797.00 | 583 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 087.00 | 574 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 087.00 | 587 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 426.00 | | 43 797.00 | 570 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 895.00 | | | 12 895.00 |