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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 518.00 | | 465 518.00 | 465 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 412.00 | 12 895.00 | 497 517.00 | 510 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 347.00 | | 88 347.00 | 88 347.00 |
CF Disponibilités | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 323.00 | | 95 323.00 | 95 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 735.00 | 12 895.00 | 592 840.00 | 605 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 518.00 | | | 465 518.00 |
CU Autres participations | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DG Autres réserves | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
DH Report à nouveau | -52 062.00 | -50 520.00 | | -52 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207.00 | -1 542.00 | | -1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 227 920.00 | 229 127.00 | | 227 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 314.00 | 37 192.00 | | 27 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 482.00 | 315 674.00 | | 319 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 920.00 | 356 265.00 | | 364 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 840.00 | 585 392.00 | | 592 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 710.00 | 328 993.00 | | 347 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 003.00 | 6 394.00 | | 80 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 210.00 | 7 936.00 | | 81 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207.00 | -1 542.00 | | -1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 031.00 | | 30 442.00 | 587 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 062.00 | 497 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 062.00 | 510 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 136.00 | | 30 442.00 | 574 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 895.00 | | | 12 895.00 |