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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 481.00 | 719.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 157.00 | 1 743.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 309.00 | 341.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 419.00 | 5 183.00 | 10 236.00 | 15 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 045.00 | 7 129.00 | 30 916.00 | 38 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BZ Autres créances | 104 482.00 | | 104 482.00 | 104 482.00 |
CF Disponibilités | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 331.00 | 7 129.00 | 218 201.00 | 225 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 269.00 | | | -38 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 744.00 | -38 269.00 | | -18 744.00 |
DL TOTAL (I) | -7 014.00 | 11 731.00 | | -7 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 148.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 350.00 | 52 180.00 | | 62 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 013.00 | 20 882.00 | | 30 013.00 |
EA Autres dettes | 97 132.00 | 231.00 | | 97 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 215.00 | 75 047.00 | | 225 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 201.00 | 86 778.00 | | 218 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 266.00 | | 492 266.00 | 492 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 266.00 | | 492 266.00 | 492 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | 15 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 103.00 | 15 000.00 | | 9 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 060.00 | 14 996.00 | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 14 996.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | 4.00 | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 538.00 | 314 426.00 | | 503 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 282.00 | 352 695.00 | | 522 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 744.00 | -38 269.00 | | -18 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 574.00 | | 44 272.00 | 31 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 17 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 800.00 | 38 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 16 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | | 26 450.00 | 11 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 254.00 | | 17 822.00 | 16 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 5 471.00 | 1 544.00 | 3 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241.00 | 240.00 | | 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 580.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 4 651.00 | 1 544.00 | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
UX Autres créances clients | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VP Divers | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 415.00 | 173 415.00 | | 173 415.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 215.00 | 225 215.00 | | 225 215.00 |