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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 961.00 | 239.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 317.00 | 583.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 419.00 | 14 135.00 | 1 284.00 | 15 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 711.00 | 18 062.00 | 20 649.00 | 38 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
BZ Autres créances | 112 807.00 | | 112 807.00 | 112 807.00 |
CF Disponibilités | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 776.00 | | 285 776.00 | 285 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 487.00 | 18 062.00 | 306 425.00 | 324 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 258.00 | -57 014.00 | | -128 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 432.00 | -71 244.00 | | 11 432.00 |
DL TOTAL (I) | -66 826.00 | -78 258.00 | | -66 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 958.00 | 91 621.00 | | 92 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 988.00 | 193 513.00 | | 211 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 698.00 | 28 459.00 | | 27 698.00 |
EA Autres dettes | 40 608.00 | 33 414.00 | | 40 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 251.00 | 348 745.00 | | 373 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 425.00 | 270 487.00 | | 306 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 251.00 | 348 745.00 | | 373 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 651.00 | | 1 094 651.00 | 1 094 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 651.00 | | 1 094 651.00 | 1 094 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 120.00 | 7 354.00 | | 8 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 120.00 | 7 354.00 | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 120.00 | 7 354.00 | | 8 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 122.00 | 606 191.00 | | 1 104 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 690.00 | 677 435.00 | | 1 092 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 432.00 | -71 244.00 | | 11 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 320.00 | | 31 591.00 | 38 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 18 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 38 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 16 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 069.00 | | 15 000.00 | 16 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 151.00 | | 16 591.00 | 18 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 012.00 | 6 595.00 | 1 544.00 | 13 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721.00 | 240.00 | | 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 580.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 554.00 | 5 775.00 | 1 544.00 | 10 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 988.00 | 211 988.00 | | 211 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
UX Autres créances clients | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
VB T. V. A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VI Groupe et associés | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 338.00 | 208 796.00 | 18 542.00 | 227 338.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 251.00 | 373 251.00 | | 373 251.00 |