| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 897.00 | 3.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 419.00 | 15 365.00 | 54.00 | 15 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 711.00 | 20 112.00 | 18 599.00 | 38 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 869.00 | | 65 869.00 | 65 869.00 |
BZ Autres créances | 126 625.00 | | 126 625.00 | 126 625.00 |
CF Disponibilités | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 514.00 | | 254 514.00 | 254 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 225.00 | 20 112.00 | 273 113.00 | 293 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 826.00 | -128 258.00 | | -116 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | 11 432.00 | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 35 989.00 | -66 826.00 | | 35 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254.00 | 92 958.00 | | 9 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 192.00 | 211 988.00 | | 166 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 009.00 | 27 698.00 | | 30 009.00 |
EA Autres dettes | 31 251.00 | 40 608.00 | | 31 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 124.00 | 373 251.00 | | 237 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 113.00 | 306 425.00 | | 273 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 124.00 | 373 251.00 | | 237 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 600.00 | | 1 234 600.00 | 1 234 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 600.00 | | 1 234 600.00 | 1 234 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | 8 120.00 | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | 8 120.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | 8 120.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 534.00 | 1 104 122.00 | | 1 238 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 719.00 | 1 092 690.00 | | 1 235 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | 11 432.00 | | 2 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 711.00 | | 31 200.00 | 38 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 18 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 38 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 16 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 069.00 | | 15 000.00 | 16 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 542.00 | | 16 200.00 | 18 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 062.00 | 2 054.00 | 4.00 | 18 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 961.00 | 239.00 | | 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | 580.00 | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 785.00 | 1 234.00 | 4.00 | 14 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 192.00 | 166 192.00 | | 166 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
UX Autres créances clients | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VB T. V. A. | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VP Divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 731.00 | 194 188.00 | 18 542.00 | 212 731.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 124.00 | 237 124.00 | | 237 124.00 |