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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 721.00 | 479.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 737.00 | 1 163.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 419.00 | 9 904.00 | 5 515.00 | 15 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 320.00 | 13 012.00 | 25 308.00 | 38 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
BZ Autres créances | 128 756.00 | | 128 756.00 | 128 756.00 |
CF Disponibilités | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 179.00 | | 245 179.00 | 245 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 498.00 | 13 012.00 | 270 487.00 | 283 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 014.00 | -38 269.00 | | -57 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 244.00 | -18 744.00 | | -71 244.00 |
DL TOTAL (I) | -78 258.00 | -7 014.00 | | -78 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 108.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 621.00 | 35 612.00 | | 91 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 513.00 | 62 350.00 | | 193 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 459.00 | 30 013.00 | | 28 459.00 |
EA Autres dettes | 33 414.00 | 97 132.00 | | 33 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 745.00 | 225 215.00 | | 348 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 487.00 | 218 201.00 | | 270 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 745.00 | 225 215.00 | | 348 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 108.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 621.00 | | | 91 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 548.00 | | 597 548.00 | 597 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 548.00 | | 597 548.00 | 597 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 354.00 | 3 603.00 | | 7 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 354.00 | 9 103.00 | | 7 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | 4 043.00 | | 7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 191.00 | 503 538.00 | | 606 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 435.00 | 522 282.00 | | 677 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 244.00 | -18 744.00 | | -71 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 045.00 | | 31 475.00 | 38 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 18 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 38 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 16 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 069.00 | | 15 000.00 | 16 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 876.00 | | 16 475.00 | 17 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 129.00 | 5 882.00 | | 7 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | 240.00 | | 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 580.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 5 062.00 | | 5 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 513.00 | 193 513.00 | | 193 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
UX Autres créances clients | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
VB T. V. A. | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VP Divers | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 370.00 | 227 370.00 | | 227 370.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 745.00 | 348 745.00 | | 348 745.00 |