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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 118.00 | 20 169.00 | 18 949.00 | 39 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
BZ Autres créances | 203 354.00 | | 203 354.00 | 203 354.00 |
CF Disponibilités | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 721.00 | | 384 721.00 | 384 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 840.00 | 20 169.00 | 403 671.00 | 423 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 011.00 | -116 826.00 | | -114 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 754.00 | 2 815.00 | | 8 754.00 |
DL TOTAL (I) | 44 743.00 | 35 989.00 | | 44 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 310.00 | 418.00 | | 70 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 368.00 | 9 254.00 | | 9 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 699.00 | 166 192.00 | | 218 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 385.00 | 30 009.00 | | 44 385.00 |
EA Autres dettes | 16 481.00 | 31 251.00 | | 16 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -315.00 | | | -315.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 928.00 | 237 124.00 | | 358 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 671.00 | 273 113.00 | | 403 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 928.00 | 237 124.00 | | 288 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 418.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 404.00 | | 1 288 404.00 | 1 288 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 404.00 | | 1 288 404.00 | 1 288 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 3 315.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 3 315.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 3 315.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 997.00 | 1 238 534.00 | | 1 290 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 243.00 | 1 235 719.00 | | 1 282 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 754.00 | 2 815.00 | | 8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 711.00 | | 407.00 | 38 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 542.00 | | 407.00 | 18 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 112.00 | 57.00 | | 20 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 3.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 015.00 | 54.00 | | 16 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 699.00 | 218 699.00 | | 218 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | -315.00 | -315.00 | | -315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
UX Autres créances clients | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |
VB T. V. A. | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 206.00 | 127 206.00 | | 127 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 748.00 | 328 798.00 | 18 949.00 | 347 748.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 928.00 | 288 928.00 | 70 000.00 | 358 928.00 |