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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 513.00 | 15 743.00 | 2 770.00 | 18 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 138.00 | 19 843.00 | 22 295.00 | 42 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 586.00 | | 127 586.00 | 127 586.00 |
BZ Autres créances | 478 740.00 | | 478 740.00 | 478 740.00 |
CF Disponibilités | 153 230.00 | | 153 230.00 | 153 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 175.00 | | 765 175.00 | 765 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 314.00 | 19 843.00 | 787 471.00 | 807 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 257.00 | -114 011.00 | | -105 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 751.00 | 8 754.00 | | 133 751.00 |
DL TOTAL (I) | 178 494.00 | 44 743.00 | | 178 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 481.00 | 70 310.00 | | 70 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477.00 | 9 368.00 | | 9 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 948.00 | 218 699.00 | | 450 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 919.00 | 44 385.00 | | 44 919.00 |
EA Autres dettes | 33 152.00 | 16 481.00 | | 33 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 976.00 | 358 928.00 | | 608 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 471.00 | 403 671.00 | | 787 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 655.00 | | 2 242 655.00 | 2 242 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 655.00 | | 2 242 655.00 | 2 242 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 834.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 834.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | 834.00 | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 363.00 | 1 290 997.00 | | 2 244 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 612.00 | 1 282 243.00 | | 2 110 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 751.00 | 8 754.00 | | 133 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 118.00 | | 3 670.00 | 39 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 42 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 18 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 069.00 | | 3 094.00 | 16 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 949.00 | | 576.00 | 18 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 169.00 | 324.00 | 650.00 | 20 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 069.00 | 324.00 | 650.00 | 16 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 948.00 | 450 948.00 | | 450 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
VB T. V. A. | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 8 586.00 | 46 581.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 464.00 | 361 464.00 | | 361 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 593.00 | 608 068.00 | 19 525.00 | 627 593.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 976.00 | 547 562.00 | 46 581.00 | 608 976.00 |