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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
AP Constructions | 4 917.00 | 1 784.00 | 3 133.00 | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788.00 | 372.00 | 415.00 | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 5 353.00 | 12 820.00 | 18 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 837.00 | 7 510.00 | 208 326.00 | 215 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BT Marchandises | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CF Disponibilités | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 340.00 | 7 510.00 | 321 829.00 | 329 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
EA Autres dettes | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 829.00 | | | 321 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
FG Production vendue services | 310 366.00 | | 310 366.00 | 310 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 960.00 | | 374 960.00 | 374 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 338.00 | | | 375 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 389.00 | | | 367 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 837.00 | | | 215 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | 5 398.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | 5 398.00 | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 874.00 | 41 685.00 | 1 189.00 | 42 874.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 712.00 | 89 625.00 | | 118 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
ST Autres comptes | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 204.00 | | | 98 204.00 |