| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
AP Constructions | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 914.00 | 17 851.00 | 17 063.00 | 34 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 560.00 | 19 348.00 | 3 211.00 | 22 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 958.00 | 42 118.00 | 184 840.00 | 226 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BT Marchandises | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 191 328.00 | | 191 328.00 | 191 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 996.00 | | 209 996.00 | 209 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 955.00 | 42 118.00 | 394 837.00 | 436 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 372.00 | | | -46 372.00 |
DL TOTAL (I) | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 186.00 | | | 143 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 174.00 | | | 212 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 837.00 | | | 394 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
FG Production vendue services | 185 560.00 | | 185 560.00 | 185 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 573.00 | | 202 573.00 | 202 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 755.00 | | | 202 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 128.00 | | | 249 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 372.00 | | | -46 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 958.00 | | | 226 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 696.00 | 4 421.00 | | 37 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 696.00 | 4 421.00 | | 37 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 186.00 | 25 214.00 | 117 972.00 | 143 186.00 |
VI Groupe et associés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929.00 | 7 740.00 | 1 189.00 | 8 929.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 626.00 | 91 654.00 | 117 972.00 | 209 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
ST Autres comptes | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
YT Sous‐traitance | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 448.00 | | | 157 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |