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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
AP Constructions | 4 917.00 | 4 584.00 | 332.00 | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 914.00 | 11 026.00 | 23 888.00 | 34 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 16 123.00 | 2 049.00 | 18 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 571.00 | 31 734.00 | 190 836.00 | 222 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BT Marchandises | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
CF Disponibilités | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 180.00 | | 201 180.00 | 201 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 751.00 | 31 734.00 | 392 016.00 | 423 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DH Report à nouveau | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 268 259.00 | | | 268 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 016.00 | | | 392 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
FG Production vendue services | 297 446.00 | | 297 446.00 | 297 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 951.00 | | 335 951.00 | 335 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 978.00 | | | 341 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 781.00 | | | 313 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 571.00 | | | 222 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 480.00 | 7 254.00 | | 24 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | 7 254.00 | | 24 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VC Groupe et associés | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 158.00 | 15 131.00 | 42 970.00 | 73 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 585.00 | 84 396.00 | 1 189.00 | 85 585.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 293.00 | 64 266.00 | 42 970.00 | 122 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
ST Autres comptes | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
YT Sous‐traitance | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 266.00 | | | 107 266.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |