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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
AP Constructions | 4 917.00 | 3 041.00 | 1 876.00 | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788.00 | 635.00 | 152.00 | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 391.00 | 8 485.00 | 43 905.00 | 52 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 662.00 | 12 162.00 | 210 499.00 | 222 662.00 |
BT Marchandises | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CF Disponibilités | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 635.00 | | 153 635.00 | 153 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 298.00 | 12 162.00 | 359 976.00 | 376 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 976.00 | | | 359 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 977.00 | | | 127 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
FG Production vendue services | 329 462.00 | | 329 462.00 | 329 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 794.00 | | 378 794.00 | 378 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 932.00 | | | 380 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 237.00 | | | 373 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 319.00 | | 42 342.00 | 180 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 753.00 | | 42 342.00 | 15 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510.00 | 8 811.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | 7 036.00 | | 5 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 092.00 | 24 903.00 | 1 189.00 | 26 092.00 |
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 165.00 | 127 977.00 | | 149 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
ST Autres comptes | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 492.00 | | | 154 492.00 |