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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
AP Constructions | 4 917.00 | 4 011.00 | 906.00 | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 914.00 | 7 613.00 | 27 301.00 | 34 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 12 855.00 | 5 318.00 | 18 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 571.00 | 24 480.00 | 198 090.00 | 222 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BT Marchandises | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CF Disponibilités | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 842.00 | 24 480.00 | 311 361.00 | 335 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DH Report à nouveau | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
DL TOTAL (I) | 240 061.00 | | | 240 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 361.00 | | | 311 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
FG Production vendue services | 338 412.00 | | 338 412.00 | 338 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 230.00 | | 384 230.00 | 384 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 342.00 | | | 385 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 091.00 | | | 356 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 662.00 | | 34 218.00 | 222 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 309.00 | 222 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 309.00 | 58 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 097.00 | | 34 218.00 | 58 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 322.00 | 8 158.00 | | 16 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 322.00 | 8 158.00 | | 16 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 121.00 | 8 236.00 | 4 884.00 | 13 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 958.00 | 4 769.00 | 1 189.00 | 5 958.00 |
VW T.V.A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 299.00 | 66 415.00 | 4 884.00 | 71 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
ST Autres comptes | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
YT Sous‐traitance | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |