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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
AP Constructions | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 914.00 | 14 438.00 | 20 476.00 | 34 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 560.00 | 18 339.00 | 4 220.00 | 22 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 958.00 | 37 696.00 | 189 261.00 | 226 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
CF Disponibilités | 185 675.00 | | 185 675.00 | 185 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 265.00 | | 340 265.00 | 340 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 224.00 | 37 696.00 | 529 527.00 | 567 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DH Report à nouveau | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DL TOTAL (I) | 229 035.00 | | | 229 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 307.00 | | | 154 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 491.00 | | | 300 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 527.00 | | | 529 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
FG Production vendue services | 177 053.00 | | 177 053.00 | 177 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 225.00 | | 202 225.00 | 202 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 719.00 | | | 222 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 943.00 | | | 211 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 571.00 | | 4 387.00 | 222 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 006.00 | | 4 387.00 | 58 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 734.00 | 5 961.00 | | 31 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 734.00 | 5 961.00 | | 31 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 307.00 | 11 121.00 | 133 668.00 | 154 307.00 |
VI Groupe et associés | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 851.00 | | | -8 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 748.00 | 142 559.00 | 1 189.00 | 143 748.00 |
VW T.V.A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 676.00 | 153 490.00 | 133 668.00 | 296 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
ST Autres comptes | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
YT Sous‐traitance | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |