| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434 000.00 | 441 000.00 | 4 993 000.00 | 5 434 000.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 000.00 | 1 449 000.00 | 356 000.00 | 1 805 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 160 000.00 | 25 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | 177 000.00 | 43 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 000.00 | 648 000.00 | 238 000.00 | 886 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 000.00 | 1 668 000.00 | 741 000.00 | 2 409 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 113 000.00 | 4 552 000.00 | 7 562 000.00 | 12 113 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BT Marchandises | 5 267 000.00 | 626 000.00 | 4 641 000.00 | 5 267 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 000.00 | 275 000.00 | 266 000.00 | 541 000.00 |
BZ Autres créances | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 |
CF Disponibilités | 6 044 000.00 | | 6 044 000.00 | 6 044 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 927 000.00 | 901 000.00 | 13 026 000.00 | 13 927 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 715 000.00 | 5 453 000.00 | 21 263 000.00 | 26 715 000.00 |
CU Autres participations | 11 584 953.00 | | 11 584 953.00 | 11 584 953.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 996 000.00 | 2 996 000.00 | | 2 996 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 071 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 000.00 | | | -81 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 523.00 | -80 575.00 | | 1 758 523.00 |
DK Provisions réglementées | | 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 374 000.00 | 4 389 000.00 | | 4 374 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 000.00 | 894 000.00 | | 995 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 727 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 727 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844 000.00 | 5 721 000.00 | | 4 844 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 455 000.00 | 10 944 000.00 | | 6 455 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 000.00 | 2 846 000.00 | | 2 343 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 711.00 | | |
EA Autres dettes | 393 000.00 | 14 840 000.00 | | 393 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 893 000.00 | 36 138 000.00 | | 15 893 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 263 000.00 | 41 422 000.00 | | 21 263 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 69 000.00 | -220 000.00 | | 69 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 235 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 363 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 598 000.00 | |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 297 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -865 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 338 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -713 000.00 | |
GE Autres charges | | | -57 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -48 876 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 827 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -388 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 88 000.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -493 000.00 | -190 000.00 | | -493 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 000.00 | -103 000.00 | | -486 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 000.00 | -120 000.00 | | -175 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 445.00 | 141 010.00 | | 2 558 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 922.00 | 221 584.00 | | 799 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 523.00 | -80 575.00 | | 1 758 523.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 34 000.00 | 9 000.00 | | 34 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -362 000.00 | -78 000.00 | | -362 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 431 000.00 | -143 000.00 | | 431 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 69 000.00 | -221 000.00 | | 69 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 275.00 | 20 779 565.00 | | 5 153 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 065 070.00 | 20 779 565.00 | | 5 065 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 153 275.00 | 20 779 565.00 | | 5 153 275.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065 070.00 | 20 779 565.00 | | 5 065 070.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
020 aucun libellé | 100 223 210.00 | | 8 277 090.00 | 100 223 210.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 022 321.00 | | 827 709.00 | 10 022 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 022 519.00 | | 827 908.00 | 10 022 519.00 |
UG ‐ Financières | | | 827 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 726 904.00 | | | 1 726 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 021.00 | | | 1 016 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 061.00 | 555 061.00 | 2 080 000.00 | 3 155 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 943.00 | | | 518 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 783.00 | | | 229 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 911.00 | 1 328 911.00 | | 1 328 911.00 |
VW T.V.A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 176.00 | 660 272.00 | 2 080 000.00 | 4 987 176.00 |