| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434 000.00 | 1 890 000.00 | 3 544 000.00 | 5 434 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452 000.00 | 2 130 000.00 | 323 000.00 | 2 452 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 160 000.00 | 25 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 44 000.00 | 10 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 000.00 | 822 000.00 | 113 000.00 | 934 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975 000.00 | 2 464 000.00 | 511 000.00 | 2 975 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 004 000.00 | 7 548 000.00 | 5 456 000.00 | 13 004 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BT Marchandises | 12 758 000.00 | 1 158 000.00 | 11 600 000.00 | 12 758 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 000.00 | 337 000.00 | 997 000.00 | 1 335 000.00 |
BZ Autres créances | 2 858 000.00 | | 2 858 000.00 | 2 858 000.00 |
CF Disponibilités | 13 790 000.00 | | 13 790 000.00 | 13 790 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 561 000.00 | 1 495 000.00 | 30 065 000.00 | 31 561 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 566 000.00 | 9 043 000.00 | 35 522 000.00 | 44 566 000.00 |
CU Autres participations | 20 779 564.00 | 9 789 226.00 | 10 990 337.00 | 20 779 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 996 000.00 | 2 996 000.00 | | 2 996 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DG Autres réserves | 3 157 000.00 | 2 248 000.00 | | 3 157 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 632.00 | -1 717 791.00 | | -396 632.00 |
DL TOTAL (I) | 8 291 000.00 | 6 784 000.00 | | 8 291 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 207 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 195 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 382 000.00 | 2 188 000.00 | | 2 382 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220 000.00 | 2 210 000.00 | | 4 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716 000.00 | 11 721 000.00 | | 14 716 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 761 000.00 | 3 637 000.00 | | 3 761 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 67 000.00 | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 933 000.00 | 939 000.00 | | 933 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 037 000.00 | 20 766 000.00 | | 26 037 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 522 000.00 | 28 757 000.00 | | 35 522 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 365.00 | | | 1 099 365.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 519 000.00 | 922 000.00 | | 1 519 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 335 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 833 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 684 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 852 000.00 | |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 039 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 740 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 471 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 719 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 903 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 136 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 718 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | 9 000.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 9 000.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 000.00 | 2 000.00 | | 205 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 000.00 | 2 000.00 | | 205 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 000.00 | 7 000.00 | | -144 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 000.00 | 870 000.00 | | 781 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 836.00 | 2 524 452.00 | | 2 404 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 469.00 | 4 242 243.00 | | 2 801 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 632.00 | -1 717 790.00 | | -396 632.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 882 000.00 | 1 284 000.00 | | 1 882 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 520 000.00 | 922 000.00 | | 1 520 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 520 000.00 | 922 000.00 | | 1 520 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 779 564.00 | | | 20 779 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 779 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 779 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 779 564.00 | | | 20 779 564.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 070 690.00 | 1 718 536.00 | | 8 070 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 070 690.00 | 1 718 536.00 | | 8 070 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 718 536.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 381 800.00 | | 2 381 800.00 | 2 381 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 216 548.00 | 216 548.00 | | 216 548.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 4 184 528.00 | 4 184 528.00 | | 4 184 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 620.00 | 569 620.00 | 520 000.00 | 1 089 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 759.00 | 4 418 759.00 | | 4 418 759.00 |
VW T.V.A. | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 093.00 | 1 038 293.00 | 2 901 800.00 | 3 940 093.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 151.00 | 23 679.00 | | 42 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 704.00 | 34 176.00 | | 43 704.00 |
ST Autres comptes | 38 133.00 | 62 611.00 | | 38 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750.00 | 5 170.00 | | 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 150.00 | 101 157.00 | | 99 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 967.00 | 7 330.00 | | 8 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 118.00 | 31 009.00 | | 51 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 097.00 | 140 500.00 | | 171 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 377.00 | 10 760.00 | | 9 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 738.00 | 203 115.00 | | 181 738.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |