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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 779 565.00 | 9 343 283.00 | 11 436 281.00 | 20 779 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BZ Autres créances | 1 565 866.00 | | 1 565 866.00 | 1 565 866.00 |
CF Disponibilités | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 234.00 | | 1 671 234.00 | 1 671 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 491 176.00 | 9 343 283.00 | 13 147 893.00 | 22 491 176.00 |
CU Autres participations | 20 779 565.00 | 9 343 283.00 | 11 436 281.00 | 20 779 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 996 350.00 | 2 996 350.00 | | 2 996 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 318 595.00 | 3 318 595.00 | | 3 318 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 897.00 | | | 83 897.00 |
DG Autres réserves | 1 594 051.00 | | | 1 594 051.00 |
DH Report à nouveau | | -80 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 115.00 | 1 758 523.00 | | 371 115.00 |
DL TOTAL (I) | 8 364 008.00 | 7 992 893.00 | | 8 364 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 863 322.00 | 1 726 904.00 | | 1 863 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 991.00 | 3 155 061.00 | | 2 638 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 518.00 | 34 123.00 | | 33 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 361.00 | 68 883.00 | | 242 361.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 2 204.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 885.00 | 4 987 176.00 | | 4 783 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 147 893.00 | 12 980 069.00 | | 13 147 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 520.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 381.00 | -69 001.00 | | -53 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 473.00 | 2 558 445.00 | | 1 366 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 358.00 | 799 922.00 | | 995 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 115.00 | 1 758 523.00 | | 371 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 779 565.00 | | | 20 779 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 779 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 779 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 779 565.00 | | | 20 779 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 194 612.00 | 148 672.00 | 9 343 283.00 | 9 194 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 194 612.00 | 148 672.00 | 9 343 283.00 | 9 194 612.00 |
UG ‐ Financières | | 148 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 863 322.00 | | | 1 863 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 032.00 | 171 032.00 | | 171 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 240.00 | | | 1 552 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 638 819.00 | 558 819.00 | 2 080 000.00 | 2 638 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VP Divers | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 070.00 | 1 654 070.00 | | 1 654 070.00 |
VW T.V.A. | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 885.00 | 840 563.00 | 2 080 000.00 | 4 783 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |