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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434 000.00 | 803 000.00 | 4 631 000.00 | 5 434 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117 000.00 | 1 607 000.00 | 509 000.00 | 2 117 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 160 000.00 | 25 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | 31 000.00 | 8 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 29 000.00 | 26 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 000.00 | 724 000.00 | 206 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 000.00 | 1 795 000.00 | 750 000.00 | 2 546 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 261 000.00 | 5 149 000.00 | 7 112 000.00 | 12 261 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BT Marchandises | 6 439 000.00 | 764 000.00 | 5 675 000.00 | 6 439 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 000.00 | 409 000.00 | 504 000.00 | 913 000.00 |
CF Disponibilités | 9 938 000.00 | | 9 938 000.00 | 9 938 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 763 000.00 | 1 173 000.00 | 18 590 000.00 | 19 763 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 065 000.00 | 6 322 000.00 | 25 743 000.00 | 32 065 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 996 000.00 | 2 996 000.00 | | 2 996 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 975 000.00 | 1 071 000.00 | | 975 000.00 |
DH Report à nouveau | | -81 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 747 000.00 | 4 374 000.00 | | 4 747 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 863 000.00 | 1 727 000.00 | | 1 863 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847 000.00 | 4 844 000.00 | | 3 847 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 33 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 432 000.00 | 6 455 000.00 | | 10 432 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 214 000.00 | 2 343 000.00 | | 3 214 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EA Autres dettes | 428 000.00 | 491 000.00 | | 428 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 915 000.00 | 15 893 000.00 | | 19 915 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 743 000.00 | 21 263 000.00 | | 25 743 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 372 000.00 | 68 000.00 | | 372 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 080 000.00 | 995 000.00 | | 1 080 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 927 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 766 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 299 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 992 000.00 | |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 830 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 087 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 580 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -879 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 488 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 604 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -638 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -963 000.00 | |
GE Autres charges | | | -79 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -51 316 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -368 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 7 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41 000.00 | -493 000.00 | | -41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -486 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 000.00 | -175 000.00 | | -385 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -17 000.00 | 34 000.00 | | -17 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -362 000.00 | -362 000.00 | | -362 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 735 000.00 | 430 000.00 | | 735 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 372 000.00 | 68 000.00 | | 372 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 372 000.00 | 68 000.00 | | 372 000.00 |