| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434 000.00 | 1 527 000.00 | 3 907 000.00 | 5 434 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331 000.00 | 1 985 000.00 | 346 000.00 | 2 331 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 160 000.00 | 25 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 39 000.00 | 15 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 000.00 | 742 000.00 | 122 000.00 | 864 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 000.00 | 2 241 000.00 | 683 000.00 | 2 924 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 779 565.00 | 8 070 690.00 | 12 708 874.00 | 20 779 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BT Marchandises | 9 288 000.00 | 939 000.00 | 8 349 000.00 | 9 288 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 979.00 | | 162 979.00 | 162 979.00 |
BZ Autres créances | 3 229 711.00 | | 3 229 711.00 | 3 229 711.00 |
CF Disponibilités | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 476.00 | | 3 428 476.00 | 3 428 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 219 378.00 | 8 070 690.00 | 16 148 687.00 | 24 219 378.00 |
CU Autres participations | 20 779 565.00 | 8 070 690.00 | 12 708 874.00 | 20 779 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 996 350.00 | 2 996 350.00 | | 2 996 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 318 595.00 | 3 318 595.00 | | 3 318 595.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 635.00 | 102 453.00 | | 299 635.00 |
DG Autres réserves | 6 997 113.00 | 1 946 610.00 | | 6 997 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717 791.00 | 5 247 685.00 | | -1 717 791.00 |
DL TOTAL (I) | 11 893 902.00 | 13 611 693.00 | | 11 893 902.00 |
DP Provisions pour risques | 1 207 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 207 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 207 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 188 267.00 | 2 016 237.00 | | 2 188 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 804.00 | 2 122 184.00 | | 1 605 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 036.00 | 45 950.00 | | 40 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 242.00 | 399 892.00 | | 416 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 000.00 | 109 000.00 | | 67 000.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 7 052.00 | | 4 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 254 785.00 | 4 591 315.00 | | 4 254 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 148 687.00 | 18 203 008.00 | | 16 148 687.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 922 000.00 | 1 116 000.00 | | 922 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 638 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 414 000.00 | |
FG Production vendue services | 779 774.00 | | 779 774.00 | 779 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 774.00 | | 779 774.00 | 779 774.00 |
FM Production stockée | | | 133 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 469 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 395 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -994 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 509 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 237 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 791 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 20 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 175.00 | -108 059.00 | | -74 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 453.00 | 6 208 168.00 | | 2 524 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 244.00 | 960 483.00 | | 4 242 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717 791.00 | 5 247 685.00 | | -1 717 791.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 000.00 | 79 000.00 | | -2 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -362 000.00 | -362 000.00 | | -362 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 284 000.00 | 1 478 000.00 | | 1 284 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 922 000.00 | 1 116 000.00 | | 922 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 922 000.00 | 1 116 000.00 | | 922 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 779 565.00 | | | 20 779 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 779 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 779 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 779 565.00 | | | 20 779 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833 412.00 | 3 237 278.00 | | 4 833 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833 412.00 | 3 237 278.00 | | 4 833 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 237 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 188 267.00 | 1.00 | 2 188 266.00 | 2 188 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 382.00 | 133 382.00 | | 133 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 162 979.00 | 162 979.00 | | 162 979.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VC Groupe et associés | 3 227 777.00 | 3 227 777.00 | | 3 227 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 589.00 | 565 589.00 | 1 040 000.00 | 1 605 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 048.00 | 3 407 048.00 | | 3 407 048.00 |
VW T.V.A. | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 785.00 | 1 026 519.00 | 3 228 266.00 | 4 254 785.00 |