| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434 000.00 | 1 165 000.00 | 4 269 000.00 | 5 434 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226 000.00 | 1 774 000.00 | 452 000.00 | 2 226 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 160 000.00 | 25 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | 35 000.00 | 4 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 34 000.00 | 20 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 000.00 | 740 000.00 | 126 000.00 | 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 000.00 | 2 024 000.00 | 623 000.00 | 2 648 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 604 000.00 | 5 932 000.00 | 6 672 000.00 | 12 604 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BT Marchandises | 11 683 000.00 | 1 055 000.00 | 10 628 000.00 | 11 683 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 000.00 | 475 000.00 | 553 000.00 | 1 028 000.00 |
BZ Autres créances | 2 263 000.00 | | 2 263 000.00 | 2 263 000.00 |
CF Disponibilités | 10 504 000.00 | | 10 504 000.00 | 10 504 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 599 000.00 | 1 530 000.00 | 25 069 000.00 | 26 599 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 229 000.00 | 7 462 000.00 | 31 767 000.00 | 39 229 000.00 |
CU Autres participations | 20 779 564.00 | 4 833 412.00 | 15 946 152.00 | 20 779 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 996 000.00 | 2 996 000.00 | | 2 996 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 84 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 000.00 | 975 000.00 | | 1 329 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247 685.00 | 371 114.00 | | 5 247 685.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 000.00 | 4 747 000.00 | | 5 863 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 151 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 016 000.00 | 1 863 000.00 | | 2 016 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849 000.00 | 3 847 000.00 | | 2 849 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822 000.00 | 10 432 000.00 | | 14 822 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587 000.00 | 3 214 000.00 | | 3 587 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 000.00 | 56 000.00 | | 109 000.00 |
EA Autres dettes | 1 351 000.00 | 428 000.00 | | 1 351 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 62 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 748 000.00 | 19 853 000.00 | | 24 748 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 767 000.00 | 25 743 000.00 | | 31 767 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 077.00 | 840 563.00 | | 1 015 077.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 116 000.00 | 372 000.00 | | 1 116 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 344 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 238 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 742 000.00 | |
FM Production stockée | | | 126 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 790 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40 159 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 244 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 447 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -998 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -348 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 552 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -687 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 171 000.00 | |
GE Autres charges | | | -164 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -57 283 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 509 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -368 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 000.00 | -41 000.00 | | -13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -10 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -747 000.00 | -385 000.00 | | -747 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 167.00 | 1 366 472.00 | | 6 208 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 482.00 | 995 358.00 | | 960 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 247 685.00 | 371 114.00 | | 5 247 685.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 79 000.00 | -17 000.00 | | 79 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -362 000.00 | -362 000.00 | | -362 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 478 000.00 | 734 000.00 | | 1 478 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 116 000.00 | 372 000.00 | | 1 116 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 116 000.00 | 372 000.00 | | 1 116 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 779 564.00 | | | 20 779 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 779 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 779 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 779 564.00 | | | 20 779 564.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 343 283.00 | | 4 509 871.00 | 9 343 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 343 283.00 | | 4 509 871.00 | 9 343 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 509 871.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 016 237.00 | | 2 016 237.00 | 2 016 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 920.00 | 124 920.00 | | 124 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 012.00 | 165 012.00 | | 165 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 049 481.00 | 2 049 481.00 | | 2 049 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 004.00 | 562 004.00 | 1 560 000.00 | 2 122 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 695.00 | 2 215 695.00 | | 2 215 695.00 |
VW T.V.A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 314.00 | 1 015 077.00 | 3 576 237.00 | 4 591 314.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 586.00 | 13 413.00 | | 14 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 954.00 | 41 411.00 | | 30 954.00 |
ST Autres comptes | 77 379.00 | 75 226.00 | | 77 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 996.00 | 14 811.00 | | 16 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 840.00 | 96 930.00 | | 95 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 819.00 | -11 557.00 | | 5 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 405.00 | 1 855.00 | | 20 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 170.00 | 228 379.00 | | 221 170.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |