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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 78.00 | 640.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 236.00 | 78.00 | 927 158.00 | 927 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 942.00 | 78.00 | 1 012 863.00 | 1 012 942.00 |
CU Autres participations | 924 862.00 | | 924 862.00 | 924 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
DL TOTAL (I) | 680 925.00 | | | 680 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 258.00 | | | 281 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 938.00 | | | 331 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 863.00 | | | 1 012 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 554.00 | 11 700.00 | 212 254.00 | 200 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 554.00 | 11 700.00 | 212 254.00 | 200 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 894.00 | | | 213 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 169.00 | | | 142 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 927 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 926 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 258.00 | 45 092.00 | 187 266.00 | 281 258.00 |
VI Groupe et associés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 143.00 | 4 487.00 | 1 656.00 | 6 143.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 938.00 | 95 773.00 | 187 266.00 | 331 938.00 |