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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 417.00 | 52.00 | 2 364.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 968.00 | 3 157.00 | 15 811.00 | 18 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 670.00 | | 142 670.00 | 142 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 573.00 | 3 209.00 | 1 089 364.00 | 1 092 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 606.00 | | 205 606.00 | 205 606.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 949.00 | 2 527.00 | 37 421.00 | 39 949.00 |
CF Disponibilités | 130 722.00 | | 130 722.00 | 130 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 394.00 | 2 527.00 | 376 866.00 | 379 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 967.00 | 5 737.00 | 1 466 230.00 | 1 471 967.00 |
CU Autres participations | 926 862.00 | | 926 862.00 | 926 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DG Autres réserves | 443 761.00 | | | 443 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 880.00 | | | 186 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 249.00 | | | 1 264 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
EA Autres dettes | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 981.00 | | | 201 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 230.00 | | | 1 466 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 472.00 | | | 129 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 884.00 | 13 500.00 | 369 384.00 | 355 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 884.00 | 13 500.00 | 369 384.00 | 355 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 662.00 | | | 447 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 782.00 | | | 260 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 880.00 | | | 186 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 336.00 | | 146 900.00 | 960 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 662.00 | 1 092 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 662.00 | 21 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 691.00 | | 29 356.00 | 6 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 645.00 | | 117 543.00 | 953 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633.00 | 1 891.00 | 315.00 | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 891.00 | 315.00 | 1 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 982.00 | 27 474.00 | 72 509.00 | 99 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 326.00 | | 144 326.00 | 144 326.00 |
UX Autres créances clients | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 049.00 | 208 723.00 | 144 326.00 | 353 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 981.00 | 129 472.00 | 72 509.00 | 201 981.00 |