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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626.00 | 418.00 | 2 208.00 | 2 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 144.00 | 418.00 | 930 726.00 | 931 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 810.00 | | 196 810.00 | 196 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 953.00 | 418.00 | 1 127 535.00 | 1 127 953.00 |
CU Autres participations | 926 862.00 | | 926 862.00 | 926 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
DL TOTAL (I) | 844 997.00 | | | 844 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 790.00 | | | 190 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 538.00 | | | 282 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 535.00 | | | 1 127 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 369.00 | | | 138 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 691.00 | 68 110.00 | 323 801.00 | 255 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 691.00 | 68 110.00 | 323 801.00 | 255 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 494.00 | | | 325 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 881.00 | | | 233 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 236.00 | | 3 908.00 | 927 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | 1 908.00 | 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 518.00 | | 2 000.00 | 926 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 237.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 237.00 | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 790.00 | 46 620.00 | 144 170.00 | 190 790.00 |
VI Groupe et associés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 299.00 | 103 643.00 | 1 656.00 | 105 299.00 |
VW T.V.A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 538.00 | 138 369.00 | 144 170.00 | 282 538.00 |