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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 181.00 | 537.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 236.00 | 181.00 | 927 055.00 | 927 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 821.00 | | 167 821.00 | 167 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 057.00 | 181.00 | 1 094 876.00 | 1 095 057.00 |
CU Autres participations | 924 862.00 | | 924 862.00 | 924 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
DL TOTAL (I) | 753 384.00 | | | 753 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 417.00 | | | 236 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 492.00 | | | 341 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 876.00 | | | 1 094 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 922.00 | | | 150 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 569.00 | 48 500.00 | 289 069.00 | 240 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 569.00 | 48 500.00 | 289 069.00 | 240 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 069.00 | | | 289 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 610.00 | | | 196 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 236.00 | | | 927 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 518.00 | | | 926 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 103.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 103.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 417.00 | 45 847.00 | 190 570.00 | 236 417.00 |
VI Groupe et associés | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 524.00 | 85 868.00 | 1 656.00 | 87 524.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 492.00 | 150 922.00 | 190 570.00 | 341 492.00 |