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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 691.00 | 1 633.00 | 5 058.00 | 6 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 336.00 | 1 633.00 | 958 703.00 | 960 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 620.00 | | 177 620.00 | 177 620.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 288.00 | | 331 288.00 | 331 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 623.00 | 1 633.00 | 1 289 991.00 | 1 291 623.00 |
CU Autres participations | 926 862.00 | | 926 862.00 | 926 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DG Autres réserves | 223 007.00 | | | 223 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 369.00 | | | 1 077 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 991.00 | | | 1 289 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 751.00 | | 434 751.00 | 434 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 751.00 | | 434 751.00 | 434 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 297.00 | | | 462 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 924.00 | | | 229 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 144.00 | | 29 192.00 | 931 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | | 4 065.00 | 2 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 518.00 | | 25 127.00 | 928 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 1 215.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 1 215.00 | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 348.00 | 47 396.00 | 96 951.00 | 144 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 317.00 | 190 317.00 | | 190 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 100.00 | 190 317.00 | 26 783.00 | 217 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 621.00 | 115 670.00 | 96 951.00 | 212 621.00 |