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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 417.00 | 294.00 | 2 123.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 671.00 | 9 985.00 | 30 686.00 | 40 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 534.00 | | 223 534.00 | 223 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 140.00 | 10 279.00 | 1 185 861.00 | 1 196 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 324.00 | | 163 324.00 | 163 324.00 |
BZ Autres créances | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 574.00 | 9 517.00 | 56 057.00 | 65 574.00 |
CF Disponibilités | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 817.00 | 9 517.00 | 383 300.00 | 392 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 957.00 | 19 796.00 | 1 569 161.00 | 1 588 957.00 |
CU Autres participations | 927 862.00 | | 927 862.00 | 927 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
DG Autres réserves | 571 297.00 | | | 571 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 806.00 | | | 197 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 055.00 | | | 1 412 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
EA Autres dettes | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 161.00 | | | 1 569 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713.00 | | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 882.00 | 13 500.00 | 371 382.00 | 357 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 882.00 | 13 500.00 | 371 382.00 | 357 882.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 155.00 | | | 442 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 349.00 | | | 244 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 806.00 | | | 197 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 573.00 | | 103 567.00 | 1 092 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 385.00 | | 21 703.00 | 21 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 188.00 | | 81 864.00 | 1 071 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209.00 | 7 069.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | 7 069.00 | | 3 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 9 517.00 | 2 527.00 | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 9 517.00 | 2 527.00 | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | 9 517.00 | 2 527.00 | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 896.00 | 28 287.00 | 23 609.00 | 51 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 190.00 | | 225 190.00 | 225 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 231.00 | 225 041.00 | 225 190.00 | 450 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 106.00 | 133 497.00 | 23 609.00 | 157 106.00 |