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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 197.00 | | 870 197.00 | 870 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 474.00 | | 96 474.00 | 96 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 671.00 | | 966 671.00 | 966 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 830 197.00 | | 830 197.00 | 830 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
DK Provisions réglementées | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 169 957.00 | | | 169 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 409.00 | | | 317 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 809.00 | | | 440 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 715.00 | | | 796 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 671.00 | | | 966 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 930.00 | | | 177 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 870 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 870 197.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 000.00 | 42 173.00 | 177 529.00 | 314 000.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 715.00 | 84 888.00 | 177 529.00 | 796 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
ST Autres comptes | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 621.00 | | | 8 621.00 |