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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 5 675.00 | 23 015.00 | 28 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 677.00 | 5 675.00 | 868 002.00 | 873 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 723.00 | | 110 723.00 | 110 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 400.00 | 5 675.00 | 978 725.00 | 984 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
CU Autres participations | 830 197.00 | | 830 197.00 | 830 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 4 080.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 119 682.00 | 77 521.00 | | 119 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 764.00 | 46 481.00 | | 42 764.00 |
DK Provisions réglementées | 19 159.00 | 11 757.00 | | 19 159.00 |
DL TOTAL (I) | 274 006.00 | 223 840.00 | | 274 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 919.00 | 274 358.00 | | 230 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 809.00 | 440 809.00 | | 440 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 076.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 743.00 | 14 566.00 | | 16 743.00 |
EA Autres dettes | 14 148.00 | 4 800.00 | | 14 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 719.00 | 736 609.00 | | 704 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 725.00 | 960 449.00 | | 978 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 850.00 | 67 823.00 | | 79 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | 2 930.00 | | 3 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 402.00 | -7 402.00 | | -7 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 545.00 | 140 930.00 | | 143 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 781.00 | 94 449.00 | | 100 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 764.00 | 46 481.00 | | 42 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 987.00 | | 28 690.00 | 892 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 844 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 873 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 987.00 | | | 892 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 675.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 757.00 | 7 402.00 | | 11 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 757.00 | 7 402.00 | | 11 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 789.00 | 43 920.00 | 184 869.00 | 228 789.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 517.00 | 117 517.00 | | 117 517.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 719.00 | 79 850.00 | 184 869.00 | 704 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 813.00 | 2 151.00 | | 1 813.00 |
ST Autres comptes | 3 557.00 | 2 263.00 | | 3 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 132.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | 132.00 | | 1 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 691.00 | 16 800.00 | | 12 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694.00 | 540.00 | | 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 370.00 | 4 411.00 | | 5 370.00 |