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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 987.00 | | 892 987.00 | 892 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 449.00 | | 960 449.00 | 960 449.00 |
CU Autres participations | 830 197.00 | | 830 197.00 | 830 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 481.00 | 81 601.00 | | 46 481.00 |
DK Provisions réglementées | 11 757.00 | 4 356.00 | | 11 757.00 |
DL TOTAL (I) | 223 840.00 | 169 957.00 | | 223 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 358.00 | 317 409.00 | | 274 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 809.00 | 440 809.00 | | 440 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 040.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 566.00 | 36 457.00 | | 14 566.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 609.00 | 796 715.00 | | 736 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 449.00 | 966 671.00 | | 960 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 823.00 | 84 888.00 | | 67 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 402.00 | 4 356.00 | | 7 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 402.00 | 4 356.00 | | 7 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 402.00 | -4 356.00 | | -7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 930.00 | 177 930.00 | | 140 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 449.00 | 96 329.00 | | 94 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 481.00 | 81 601.00 | | 46 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 197.00 | | 22 790.00 | 870 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 197.00 | | 22 790.00 | 870 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 356.00 | 7 402.00 | | 4 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356.00 | 7 402.00 | | 4 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
UX Autres créances clients | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 827.00 | 43 041.00 | 181 168.00 | 271 827.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 190.00 | 65 400.00 | 62 790.00 | 128 190.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 609.00 | 67 823.00 | 181 168.00 | 736 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 320.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 151.00 | 5 327.00 | | 2 151.00 |
ST Autres comptes | 2 260.00 | 3 293.00 | | 2 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | 452.00 | | 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540.00 | 4 554.00 | | 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 411.00 | 8 621.00 | | 4 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |