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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 22 889.00 | 5 801.00 | 28 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 127.00 | 22 889.00 | 2 169 238.00 | 2 192 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 386.00 | 22 889.00 | 2 250 497.00 | 2 273 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
CU Autres participations | 2 027 372.00 | | 2 027 372.00 | 2 027 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 476 180.00 | 168 482.00 | | 476 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 638.00 | 307 697.00 | | 280 638.00 |
DK Provisions réglementées | 51 986.00 | 40 914.00 | | 51 986.00 |
DL TOTAL (I) | 901 203.00 | 609 493.00 | | 901 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 731.00 | 299 016.00 | | 362 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 000.00 | 941 866.00 | | 960 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 3 864.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 374.00 | 24 778.00 | | 22 374.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 349 293.00 | 1 270 028.00 | | 1 349 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 497.00 | 1 879 522.00 | | 2 250 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 816.00 | 91 780.00 | | 205 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 072.00 | 13 074.00 | | 11 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 072.00 | 13 074.00 | | 11 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 072.00 | -13 074.00 | | -11 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 468.00 | 416 584.00 | | 395 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 830.00 | 108 887.00 | | 114 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 638.00 | 307 697.00 | | 280 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 639.00 | | 402 488.00 | 1 789 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 949.00 | | 402 488.00 | 1 760 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 151.00 | 5 738.00 | | 17 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 151.00 | 5 738.00 | | 17 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 914.00 | 11 072.00 | | 40 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 914.00 | 11 072.00 | | 40 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 072.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 000.00 | 100 000.00 | 830 000.00 | 960 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 065.00 | 517.00 | 135 548.00 | 136 065.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 160.00 | 74 683.00 | 247 777.00 | 358 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 134.00 | | | 157 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 723.00 | 8 175.00 | 135 548.00 | 143 723.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 293.00 | 205 816.00 | 1 077 777.00 | 1 349 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 803.00 | 4 024.00 | | 3 803.00 |
ST Autres comptes | 6 188.00 | 3 863.00 | | 6 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | 548.00 | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | 1 047.00 | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 360.00 | 17 652.00 | | 17 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777.00 | 1 445.00 | | 1 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 991.00 | 7 887.00 | | 9 991.00 |