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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 11 413.00 | 17 277.00 | 28 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 039.00 | 11 413.00 | 1 684 626.00 | 1 696 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 856.00 | 11 413.00 | 1 728 443.00 | 1 739 856.00 |
CU Autres participations | 1 652 559.00 | | 1 652 559.00 | 1 652 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 162 446.00 | 119 682.00 | | 162 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 036.00 | 42 764.00 | | 6 036.00 |
DK Provisions réglementées | 27 840.00 | 19 159.00 | | 27 840.00 |
DL TOTAL (I) | 288 722.00 | 274 006.00 | | 288 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 863.00 | 230 919.00 | | 302 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 809.00 | 440 809.00 | | 1 100 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 2 100.00 | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 020.00 | 16 743.00 | | 10 020.00 |
EA Autres dettes | | 14 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 722.00 | 704 719.00 | | 1 439 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 443.00 | 978 725.00 | | 1 728 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 722.00 | 79 850.00 | | 499 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 680.00 | 7 402.00 | | 8 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 680.00 | 7 402.00 | | 8 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 680.00 | -7 402.00 | | -8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 642.00 | 143 545.00 | | 110 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 607.00 | 100 781.00 | | 104 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 036.00 | 42 764.00 | | 6 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 677.00 | | 822 362.00 | 873 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 987.00 | | 822 362.00 | 844 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | 5 738.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 5 738.00 | | 5 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 159.00 | 8 680.00 | | 19 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 159.00 | 8 680.00 | | 19 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 160 000.00 | 510 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 189.00 | 299 189.00 | | 299 189.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 157.00 | | | 782 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 881.00 | 3 091.00 | 14 790.00 | 17 881.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 722.00 | 479 722.00 | 510 000.00 | 1 419 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 855.00 | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793.00 | 1 813.00 | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 5 431.00 | 3 557.00 | | 5 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 547.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | 1 402.00 | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 440.00 | 12 691.00 | | 17 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419.00 | 694.00 | | 1 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 224.00 | 5 370.00 | | 7 224.00 |