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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 17 151.00 | 11 539.00 | 28 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 390.00 | | 108 390.00 | 108 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 639.00 | 17 151.00 | 1 772 488.00 | 1 789 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 673.00 | 17 151.00 | 1 879 522.00 | 1 896 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
CU Autres participations | 1 652 559.00 | | 1 652 559.00 | 1 652 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 168 482.00 | 162 446.00 | | 168 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 697.00 | 6 036.00 | | 307 697.00 |
DK Provisions réglementées | 40 914.00 | 27 840.00 | | 40 914.00 |
DL TOTAL (I) | 609 493.00 | 288 722.00 | | 609 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 016.00 | 302 863.00 | | 299 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 866.00 | 1 100 809.00 | | 941 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 6 030.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 778.00 | 10 020.00 | | 24 778.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 028.00 | 1 439 722.00 | | 1 270 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 522.00 | 1 728 443.00 | | 1 879 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 780.00 | 499 722.00 | | 91 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 074.00 | 8 680.00 | | 13 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 074.00 | 8 680.00 | | 13 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 074.00 | -8 680.00 | | -13 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 584.00 | 110 642.00 | | 416 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 887.00 | 104 607.00 | | 108 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 697.00 | 6 036.00 | | 307 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 039.00 | | 93 600.00 | 1 696 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 349.00 | | 93 600.00 | 1 667 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 413.00 | 5 738.00 | | 11 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | 5 738.00 | | 11 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 840.00 | 13 074.00 | | 27 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 840.00 | 13 074.00 | | 27 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
UX Autres créances clients | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 452.00 | 57 204.00 | 198 919.00 | 295 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 028.00 | 91 780.00 | 1 138 919.00 | 1 270 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 807.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 024.00 | 1 793.00 | | 4 024.00 |
ST Autres comptes | 3 863.00 | 5 431.00 | | 3 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 551.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 047.00 | 1 358.00 | | 1 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 445.00 | 1 419.00 | | 1 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 887.00 | 7 224.00 | | 7 887.00 |