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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 903.00 | 34 536.00 | 5 368.00 | 39 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216 797.00 | 4 784 666.00 | 432 131.00 | 5 216 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 897.00 | 122 366.00 | 53 531.00 | 175 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435 697.00 | 4 941 568.00 | 494 130.00 | 5 435 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 028.00 | 90 964.00 | 458 064.00 | 549 028.00 |
BN En cours de production de biens | 196 468.00 | 10 757.00 | 185 711.00 | 196 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 562.00 | 8 085.00 | 203 477.00 | 211 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 804.00 | 39 562.00 | 428 242.00 | 467 804.00 |
BZ Autres créances | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 598.00 | 32.00 | 235 566.00 | 235 598.00 |
CF Disponibilités | 466 380.00 | | 466 380.00 | 466 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 655.00 | 149 400.00 | 2 029 255.00 | 2 178 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 353.00 | 5 090 968.00 | 2 523 384.00 | 7 614 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 334.00 | 293 334.00 | | 293 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 783 541.00 | 873 028.00 | | 783 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 424.00 | 110 513.00 | | 301 424.00 |
DK Provisions réglementées | 232 243.00 | 204 073.00 | | 232 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 542.00 | 1 700 949.00 | | 1 830 542.00 |
DP Provisions pour risques | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 806.00 | 218 937.00 | | 215 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 040.00 | 245 336.00 | | 172 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 586.00 | 225 840.00 | | 203 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 323.00 | 739 004.00 | | 640 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 384.00 | 2 492 472.00 | | 2 523 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 101.00 | 621 742.00 | | 513 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FD Production vendue biens | 3 191 377.00 | | 3 191 377.00 | 3 191 377.00 |
FG Production vendue services | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 594.00 | | 3 207 594.00 | 3 207 594.00 |
FM Production stockée | | | -108 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 806.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 128.00 | 65 942.00 | | 52 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 1 464.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 623.00 | 34 588.00 | | 35 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 946.00 | 40 052.00 | | 35 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 732.00 | 36 870.00 | | 60 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 613.00 | 37 900.00 | | 61 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 667.00 | 2 153.00 | | -25 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 816.00 | -8 607.00 | | 41 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 685.00 | 3 236 385.00 | | 3 453 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 261.00 | 3 125 872.00 | | 3 152 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 424.00 | 110 513.00 | | 301 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 988.00 | 54 987.00 | | 54 988.00 |