| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 362.00 | 39 624.00 | 58 737.00 | 98 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 815.00 | 441.00 | 8 374.00 | 8 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097 694.00 | 4 831 416.00 | 266 279.00 | 5 097 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 526.00 | 137 206.00 | 101 321.00 | 238 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 698.00 | 5 020 686.00 | 485 011.00 | 5 505 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 190.00 | 81 738.00 | 514 452.00 | 596 190.00 |
BN En cours de production de biens | 210 843.00 | 28 385.00 | 182 458.00 | 210 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 821.00 | 4 654.00 | 101 167.00 | 105 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 549.00 | 12 719.00 | 399 831.00 | 412 549.00 |
BZ Autres créances | 109 220.00 | | 109 220.00 | 109 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 025.00 | 1 446.00 | 234 579.00 | 236 025.00 |
CF Disponibilités | 304 957.00 | | 304 957.00 | 304 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 179.00 | 128 942.00 | 1 859 236.00 | 1 988 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 876.00 | 5 149 628.00 | 2 344 248.00 | 7 493 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 334.00 | 293 334.00 | | 293 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 855 477.00 | 884 965.00 | | 855 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 754.00 | 170 512.00 | | 143 754.00 |
DK Provisions réglementées | 181 220.00 | 216 222.00 | | 181 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 785.00 | 1 785 033.00 | | 1 693 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 843.00 | 193 067.00 | | 118 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 629.00 | 201 618.00 | | 268 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 839.00 | 184 102.00 | | 188 839.00 |
EA Autres dettes | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 463.00 | 627 677.00 | | 650 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 248.00 | 2 412 710.00 | | 2 344 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 610.00 | 508 896.00 | | 592 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 176.00 | 176.00 | |
FD Production vendue biens | 1 365 978.00 | 1 480 466.00 | 2 846 444.00 | 1 365 978.00 |
FG Production vendue services | 5 675.00 | 8 261.00 | 13 936.00 | 5 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 653.00 | 1 488 903.00 | 2 860 556.00 | 1 371 653.00 |
FM Production stockée | | | 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 461.00 | 89 245.00 | | 45 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 13 234.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 692.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 709.00 | 45 364.00 | | 47 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 935.00 | 60 289.00 | | 49 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 128.00 | 651.00 | | 7 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 707.00 | 30 954.00 | | 12 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 835.00 | 31 605.00 | | 19 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 100.00 | 28 684.00 | | 30 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 414.00 | 25 081.00 | | -29 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 994.00 | 3 126 036.00 | | 3 103 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 240.00 | 2 955 524.00 | | 2 960 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 754.00 | 170 512.00 | | 143 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 494.00 | 54 987.00 | | 27 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 318.00 | | 95 398.00 | 5 461 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 018.00 | 5 505 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 018.00 | 99 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 345 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 493.00 | | 77 412.00 | 73 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 327 049.00 | | 17 987.00 | 5 327 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 246.00 | 134 440.00 | | 4 886 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 897.00 | 3 727.00 | | 35 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 349.00 | 118 712.00 | | 4 850 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 222.00 | 12 707.00 | 47 709.00 | 216 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 080.00 | 114 777.00 | 104 080.00 | 104 080.00 |
6T Sur comptes clients | 41 233.00 | | 28 515.00 | 41 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 591.00 | 1 446.00 | 591.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 904.00 | 116 224.00 | 133 185.00 | 145 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 126.00 | 128 930.00 | 180 894.00 | 362 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 777.00 | 132 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 446.00 | 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 707.00 | 47 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 629.00 | 268 629.00 | | 268 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 396 455.00 | 396 455.00 | | 396 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VB T. V. A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VC Groupe et associés | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 331.00 | 42 695.00 | 28 636.00 | 71 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 512.00 | 18 295.00 | 29 217.00 | 47 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 119.00 | 535 119.00 | | 535 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 463.00 | 592 610.00 | 57 853.00 | 650 463.00 |